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作者:西部期货
市场消息
1、美联储梅斯特表示,市场对于降息预期“稍稍超前”于美联储,下一阶段关键在于货币政策需要保持紧缩多久。芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储不应根据市场反应来行动;市场当前消化的降息幅度超过美联储预测。
2、日本央行收益率曲线控制(YCC)及负利率政策维持不变,符合市场预期,对消费支出评估措辞改变,认为核心通胀率可能逐步上升超过2%,需要加强收入到支出的良性循环从而推动日本经济高速增长,预计会受到海外经济复苏步伐放缓带来的下行压力。会议整体基调偏鸽,日本央行保经济意图明显,政策转向或在明年薪资走高后出现。日本央行行长植田和男会后表示,将耐心维持宽松货币政策,明年将看到工资方面的积极评论,下次会议加息可能性很低。
市场表现
COMEX黄金收2053.8美元/盎司(0.65%),沪金收475.90元人民币/克(0.19%),黄金T+D收473.89元人民币/克(0.23%)。
总体分析
短期来看,消费支出放缓、通胀趋势性回落、订单产出有所走弱,美联储鸽派讨论降息时点、市场降息预期自我强化,美债收益率不断下行,黄金趋势向上,叠加巴以等局势不明、央行购金热度偏高,黄金的避险价值、货币价值走高。
但考虑到美国经济增长、就业、零售销售等硬指标相对坚挺,经济上行风险仍存;美联储没有公布具体降息指引、官员立场反复,实际降息节奏和边界可能会不及预期,超额降息预期修正风险较大;未来美债潜在供给较多而需求恢复偏慢,美联储缩表进程下流动性偏紧;黄金估值较高、多头疲软,以上因素对应黄金高位震荡。
短期风险点
美国经济数据波动、美联储立场反复、非美地区炒作降息/外汇干预。
同时,当前多空交织特征明显,黄金的中长期支撑因素正在酝酿,容易引发市场反转。
黄金有望创新高:1)劳动力市场降温,通胀回落加快,美联储降息。2)流动性宽松,美债需求回暖,收益率被动下降。3)未来高利率政策超预期持续更久,经济下行,盈利前景较差,提振避险需求。4)美国赤字问题加剧党派斗争,地缘风险担忧等,黄金货币属性上升。
此外,资金面上,黄金ETF持仓中等偏低水平,COMEX黄金持仓中等水平、看多预期下降;估值上,处于近10年以来较高水平。操作上,不宜追高,等待调整。