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近期,美联储宣布实施货币政策放松,这有助于改善市场风险偏好。地域冲突可能进入相持阶段,对全球经济的影响减弱。美国核心通胀率出现超预期回落,达到了4%,这使得市场普遍预期美国加息周期结束,市场也可能开始交易降息预期,进而可能出现美国债市和股市双强的格局。
国内方面,政策的优先选项是保持经济稳定增长。去年四季度,人大通过了1万亿特别国债,将赤字率提高至3.8%,这预计将有效刺激经济增长。随着美联储开启降息周期,我国货币政策宽松空间也将打开,加上宽松的财政和货币政策环境,经济有望回归到潜在增长水平。
然而,在政策未明显加码的情况下,基本面仍难以实现快速复苏,因此市场可能仍然处于区间震荡行情中。预计市场可能会出现低位震荡和技术性反弹。从更长远的视角来看,企业盈利预期和市场风险偏好的改善仍需要政策进一步发力以及新的发展模式的明晰。
因此,市场机会仍以结构性为主,指数的反弹需要分阶段参与。产业化过程可能会经历较长的调整时期,但在主题、产业化和赛道阶段演变过程中,市场关注度明显提升,相关行业的成交额占比呈中枢式抬升,在赛道阶段达到历史高位。
因此,在景气策略中仍需考虑业绩增速触底、顺周期供给侧减压和成长类有复苏迹象的行业,选择低位品种。随着稳增长政策的持续发力,加上库存周期进入补库阶段,国内经济有望进一步好转,A股盈利将持续复苏,白马成长板块已具备投资性价比。